Martes, 17 Octubre 2017

Alcaldia Municipal San Sebastián

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Tesoreria

Nombre de la Unidad

TESORERÍA

 

Código de la Unidad

0209

 

Dependencia Jerárquica

Despacho Municipal

 

Unidades bajo su mando

Ninguna

 

Objetivo  

 

Asegurar que los ingresos y egresos que se ejecuten en la municipalidad cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

 

 

Descripción General

Es la responsable de la recaudación, custodia y erogación de valores y fondos Municipales, cualquiera que sea su origen.

 

 

Funciones

 

·       Elaborar el cronograma de trabajo de la unidad

·       Administrar la recaudación, custodia  y erogación de valores y fondos de la municipalidad.

·       Mantener actualizados los registros de caja, especies y otros libros auxiliares.

·       Velar por el cumplimiento de los requisitos legales al realizar las erogaciones.

·       Dar a conocer a las autoridades municipales la disponibilidad financiera para la toma de decisiones.

·       Controlar que las obligaciones y compromisos financieros y/o económicos, se realicen de manera oportuna.

·       Establecer las políticas y  las formas de pagos a proveedores.

·       Mantener actualizado el Libro de Bancos de cada una de las cuentas de la Municipalidad.

·       Hacer los Depósitos por lo menos tres veces a la semana.

·       Custodiar los documentos y archivos de la unidad de tesorería.

 

Relaciones

Internas

Externas

·      Despacho Municipal

·      Contabilidad

·      Unidad de Registro y Control Tributario

·      UACI

·      Servicios Públicos

·      Contribuyentes

·      Instituciones Gubernamentales, no Gubernamentales y privadas

·      Instituciones de Cooperación y Apoyo

 

 

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